华夏沪深300ETF净值下跌3.03% 场内价格溢价率为0.03%

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金融界基金10月30日讯华夏沪深300ETF基金10月29日下跌2.78%,现价3.492元,成交76886.09万元。当前本基金场外净值为3.3940元,环比上个交易日下跌3.03%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.53%,近3个月本基金净值下跌12.35%,近6月本基金净值下跌16.43%,近1年本基金净值下跌22.27%,成立以来本基金累计净值为1.4220元。

本基金成立以来分红4次,累计分红金额6.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益41.53%。

赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-8.59%。